QuickBooks egy sokoldalú és rugalmas szoftver, amely lehetővé teszi, hogy elérni a legtöbb jelentős számviteli feladatokat, hogy van sok tapasztalat, vagy egy első alkalommal vállalkozás tulajdonosa csinál mindent magad.
azonban néhány QuickBooks oktatóanyagok lehet egy kicsit trükkös megérteni, különösen, amikor a belépő hitelek és a kifizetések vagy leírására rossz üzleti adósság.
ezt szem előtt tartva az alábbi útmutató lebontja, hogy miért kell beírnia a hiteleket, és írja le a rossz adósságot a QuickBooks segítségével, valamint részletesen áttekinti, hogyan kell mindkét folyamatot elvégezni.
miért adja meg a hiteleket a QuickBooks – ban?
minden vállalkozásnak alkalmanként pénzt kell kölcsönöznie, legyen szó terjeszkedésről, korábbi adósságok kifizetéséről vagy egy nagy marketing lökésre való felkészülésről. Meg kell adnia minden olyan kölcsönt, amelyet vállalkozása kötelezettségként vesz fel a számláin, plusz jegyezze fel a hitelkifizetéseket, hogy csökkentse ezt a felelősséget.
ez segít jobban nyomon követni az üzleti költségeket,és biztosítja, hogy az adósságfizetéseket az üzleti költségvetés többi részéhez viszonyítva tartsa. Ez csak jó könyvelés, és az egyik elsődleges dolog, amit a QuickBooks készített az első helyen.
a QuickBooks kissé eltérő hitelbeviteli folyamatokkal rendelkezik attól függően, hogy a szoftver online vagy asztali verzióját használja-e.
hogyan adja hitelek QuickBooks Online
adja meg a hitel segítségével QuickBooks Online, akkor be kell állítania a felelősség számla nyomon követni a hitel fejlődését.
- válassza a “Beállítások” és a “számlák táblázata” lehetőséget.”Ezután válassza az” új “lehetőséget új számla létrehozásához
- válassza a” hosszú lejáratú kötelezettségek “lehetőséget a” Számla típusa “legördülő menüből
- válassza a” fizetendő Jegyzetek “lehetőséget a” részlet típusa ” menüből
- adja meg a hitelszámla megfelelő nevét. Legyen a lehető legpontosabb, így mindig tudja, hogy melyik számlával foglalkozik, például “Marketing kölcsön”
- az “egyenleg” mezőbe írja be a teljes összeget a számlára, valamint a “dátum” dátumot. A dátum szerint megmondja a QuickBooks-nak, hogy mikor szeretné elkezdeni a hitel nyomon követését
- adja meg a hitel teljes összegét negatív összegként, amely létrehoz egy felelősségi számlát a kérdéses hitel teljes összegével
- válassza a “Mentés és bezárás “lehetőséget”
ha hitelkifizetéseket szeretne rögzíteni, kövesse ezeket a lépéseket a pontos rögzítéshez:
- válassza a “+New” lehetőséget, majd a “Check”lehetőséget
- ha fizikai csekket kíván küldeni a hitel egy részének vagy egészének kifizetésére, adjon hozzá egy megfelelő csekk számot
- ha közvetlen kifizetést vagy ETF-et szeretne használni, írja be az opciók egyikét a csekk szám mezőbe
- majd tegye be a hitel kötelezettség összegét a kategória legördülő menüből, és írja be a kifizetés összegét
- válassza ki a kamat költségszámláját ugyanabból a kategóriából legördülő menüből, és írja be a kamat összegét
- felvehet bármilyen további díjat is, amely alkalmazható
- válassza a “Mentés és bezárás” lehetőséget, ha végzett
hitelek beírása a QuickBooks Desktop-Ba
hitelek beírása a QuickBooks Desktop-ba nagyon hasonló. Hitelszámlát kell készítenie a fent leírtak szerint, majd kövesse egy kissé eltérő folyamatot:
- kattintson a “banki” és a “Write csekkek” a kontextus menü
- ezután adja meg a kedvezményezett nevét és a visszafizetés összege a vonatkozó mezők
- ne felejtsd el, hogy rendeljen a kamat elem a hitel visszafizetése
- meg tudja mondani QuickBooks adja meg a Fizetési automatikusan rendszeres időközönként (például a havi kifizetések), Ha rákattint a “Szerkesztés” és a “memorizálni ellenőrzés”
- kattintson a “mentés és bezárás” gombra, ha végzett
miért írja le az adósságot a QuickBooks-ban?
időről időre egy vállalkozás végül úgynevezett “rossz adósságot” vállalhat.”A rossz adósság minden olyan adósság, amelyet az ügyfél jogilag tartozik neked, de nem tud fizetni. Ha nem tudja összegyűjteni ezt az adósságot, akkor ez az alsó sorban húzást jelent, és befolyásolhatja jövedelmezőségét, amikor beírja a számviteli szoftverbe.
vállalkozása azonban használhatja az eredményszemléletű számviteli módszert is. Az eredményszemléletű számviteli módszerrel a vállalkozás minden bevételt és költséget jelent mind a befejezett, mind a függőben lévő tranzakciókra vonatkozóan (azaz a tranzakciókat mind a fizetendő, mind a követelésekre vonatkozóan). A QuickBooks lehetővé teszi az eredményszemléletű módszer használatát sokoldalú eszközeivel.
ha ez a helyzet, akkor sok esetben levonhatja a rossz adósságot az adók levonásaként, így a szövetségi kormánynak kevesebb pénzt kell fizetnie, mint egyébként.
de ahhoz, hogy kihasználhassa ezt az adóleírást, a QuickBooks-ban elküldött számlákat “behajthatatlannak”kell rögzítenie. Ez segít abban, hogy a nettó jövedelme naprakész maradjon, és kiegyenlítse a követeléseit.
a QuickBooks használatával történő hitelíráshoz hasonlóan két különböző folyamat létezik az adósság leírására: az egyik az asztali felhasználók számára, a másik a QuickBooks Online felhasználók számára.
Leírások A QuickBooks Desktop használatával
- először lépjen a “listák” menüpontra, és válassza a “számlák táblázata”
- válassza a “fiók” lehetőséget, majd az “új”
- válassza a “költség “lehetőséget, majd a”Folytatás”
- adjon meg egy új fióknevet. Ahhoz, hogy a dolgok egyszerű, elemzi ezt valami alkalmazható, mint a “rossz adósság “vagy”adósság Leírások”
- válassza ki a “Save and Close”
ezen a ponton új költségszámlát adott hozzá, hogy nyomon kövesse vállalkozásának minden rossz adósságát. Most be kell zárnia a QuickBooks-fiókjában rögzített kifizetetlen számlákat.
- LÉPJEN az “ügyfelek” menüpontra, és válassza a “kifizetések fogadása”lehetőséget
- írja be azoknak az ügyfeleknek a nevét, akik nem fizetnek Önnek a “kapott” mezőbe
- majd adja meg a fizetés összegét. Mivel nem gyűjt pénzt, ennek 0,00 USD-nak kell lennie
- válassza a “kedvezmények és kreditek”
- írja be a leírni kívánt összeget a” kedvezmény összege “mezőbe
- válassza ki azt a fiókot, amelyet a folyamat első lépésében hozzáadott a”kedvezményes számla “
- válassza a” Kész “lehetőséget, majd a” Mentés és bezárás “lehetőséget”
itt is van! Új fiókot hozott létre a kifizetetlen adósságok kezelésére, és a tranzakciókat behajthatatlannak rögzítette a QuickBooks-fiókjában.
Leírások A QuickBooks Online használatával
a QuickBooks Online hasonló eljárással rendelkezik, mint a szoftver asztali verziójával. A kezdéshez felül kell vizsgálnia azokat a követeléseket vagy számlákat, amelyeket rossz adósságnak szeretne tekinteni.
- ugrás a “jelentések”
- nyissa meg a “követelések öregedési részlete” jelentést
- A fennálló követelések listája ott lesz. Válassza ki, melyiket szeretné leírni
hozzon létre egy rossz adósság-kiadási számlát, amint azt a fenti folyamat asztali verziója részletezi. A QuickBooks Online esetében a megnyomandó gomboknak meg kell egyezniük az asztallal.
miután létrehozott egy rossz adósságok-specifikus költségszámlát, létrehozhat egy új és nem készletelemet a rossz adósság helyőrzőjeként. Ez nem számít valódi elemnek a vállalkozás leltárában, de szükséges a számviteli folyamat kiegyensúlyozásához.
- menj a “Beállítások” és válassza a “termékek és szolgáltatások”
- válassza ki az “új” és a “nem leltár” A jobb felső sarokban
- írja be a” rossz adósságok “a Név mezőben
- válassza ki a “rossz adósságok” a jövedelem számla legördülő menüből
- válassza ki a “Mentés és bezárás””
ezen a ponton most létre kell hoznia egy jóváírási feljegyzést a rossz adósságról, így azt helyesen rögzítik.
- válassza ki a “+New”, majd a “Credit Memo”
- válassza ki az Ügyfelet az ügyfél legördülő menüből
- válassza ki a “rossz adósságok” lehetőséget a “termék/szolgáltatás” kiválasztási menüből
- írja be a leírni kívánt összeget az “összeg” oszlopba
- írja be a “rossz adósság” szót az “üzenet jelenik meg a nyilatkozatban” mezőbe, majd kattintson “mentés és bezárás”
most, hogy létrehozott egy jóváírási feljegyzést a rossz adóssághoz, alkalmazhatja a feljegyzést a kérdéses számla(OK) ra.
- válassza az “új +” lehetőséget
- válassza ki a” fizetés fogadása “lehetőséget az” ügyfelek “legördülő menüben, majd válassza ki a megfelelő ügyfelet ugyanabból a menüből
- válassza ki a számlát, amelyet rossz adósságként szeretne megjelölni a” fennálló tranzakciók “szakaszban
- válassza ki a rossz adósság jóváírási feljegyzését a” hitelek “szakaszban
- válassza ki a” Mentés és bezárás “lehetőséget”
a behajthatatlan fizetési követelésnek most meg kell jelennie a rossz adósságok költségszámlájának eredménykimutatásában.
szeretné áttekinteni az összes követelést, amelyet eddig rossz adósságként jelölt meg? Ezt a QuickBooks Online használatával teheti meg a “Beállítások”, majd a “számlák diagramja” menüpont alatt, majd a rossz adósságok számlájának “művelet” oszlopában válassza a “Jelentés futtatása” lehetőséget.
Összegzés
annak ellenére, hogy időről időre kissé bonyolulttá válhat, a QuickBooks hitelbeviteli és adósságleírási folyamatai hasznosak és elég gyorsak ahhoz, hogy végrehajtsák őket. Természetesen minél többet használ a QuickBooks, annál kényelmesebb lesz a vezérlőkkel, és annál könnyebb lesz nyomon követni a költségeit.
A Seek Capital blogján számos más QuickBooks útmutatót találhat, valamint megtudhatja, hogyan biztosíthatja vállalkozásának finanszírozását.
lépjen kapcsolatba velünk még ma, és nézze meg, hogyan segíthetünk elérni a céljait!